为满足资金集中管理及风险防控的迫切需要,构建网公司统一的资金监控平台,根据南方电网公司财务信息化建设的工作要求, 2013年底前需推广实施资金调度与监控系统。
资金调度与监控系统涵盖了收支余监控、银行账户监控、票据监控、融资监控、对账监控、资金计划监控、监控分析七大功能。为使我公司资金调度与监控系统按期上线,财务人员参加了云南电网公司组织的资金调度与监控信息系统培训,按上级要求对公司的数据信息进行了整理核和计算机客户端的安装,11月21日资金调度与监控系统正式在宣威公司上线使用,并在系统中完成了11月的资金计划上报工作。
系统的上线,致使宣威公司与省公司银行结算票据、应收应付票据购入、领用、结存、贴现等业务的信息管理一体化,建立归集路径清晰的银行账户体系,实现资金计划的纵向申报、审核、汇总、下达,银行账户的开立、变更、撤销的在线审批与全过程监控。