为进一步规范会计核算,蒙东公司组织财务管控项目组开发了货币资金余额预警功能,当新增凭证的贷方发生数导致货币资金相关科目余额为负时,会自动预警,并不允许制证。此项功能能够有效地控制会计核算的规范性,切实提高会计信息质量;完善资金信息化管理流程。
“资金是企业的血液”。公司高度重视资金管理工作,结合ERP工程实施,实现资金管理系统与业务模块、预算模块、财务模块等集成,充分发挥财务预算对资金管理的事前、事中控制作用;建立科学的现金预测模型,完善资金预警和应对机制,保持最佳的货币资金存量;探索建立银企合作机制,充分发挥资金使用的最大效益。
右中电力公司牢牢把握以财务集约化管理工作为主线,推进财务集约化各项措施的实用化、常态化;以规范化为重点夯实基础工作,以信息化、标准化为重点增强管控力度,切实增强财务保障能力、资源配置能力、风险防范能力,不断提升公司系统财务管理现代化水平。