在风电领域,谈起金风科技无人不知,无人不晓,是国内最大的风电整机制造商,也是目前中国风电市场率第一的企业。那么金风科技2015年第三季度的财务报告如何呢?北极星风力发电网为你披露部分内容,一睹为快:
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一、主要财务数据及股东变化
主要会计数据和财务指标公司
(1)报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
1.货币资金2015年9月30日余额为人民币6,609,904,148.83 元,较2014年12月31日余额减少34.60%,主要原因:本期本公司风电场投资支付的现金增加。
2.应收票据2015年9月30日余额为人民币186,988,912.06元,较2014年12月31日余额减少64.93%,主要原因:本期本公司背书转让的票据增加。
3.应收账款2015年9月30日余额为人民币14,830,125,354.38 元,较2014年12月31日余额增加37.81%,主要原因:本期本公司随收入增加的未逾期应收账款增加。
4.应收股利2015年9月30日余额为人民币7,863,408.35元,较2014年12月31日余额减少46.12%,主要原因:本期本公司收回部分应收股利。
5.存货2015年9月30日余额为人民币5,139,268,911.46 元,较2014年12月31日余额增加40.82%,主要原因:本期本公司为满足订单交付需求的增长,而储备存货的增加。
6.一年内到期的非流动资产2015年9月30日余额为人民币88,085,158.92 元,较2014年12月31日余额增加 44.46%,主要原因:本期本公司到期的长期应收租赁款增加。
7.在建工程2015年9月30日余额为人民币5,088,747,221.48元,较2014年12月31日余额增加119.64%,主要原因:本期本公司在建的风电场增加。
8.无形资产2015年9月30日余额为人民币708,401,474.08 元,较2013年12月31日余额增加70.15%,主要原因:本期本公司收购的无形资产增加。
9.商誉2015年9月30日余额为人民币320,470,093.14 元,较2014年12月31日余额增加31.99%,主要原因:本期本公司收购的商誉增加。
10.其他非流动资产2015年9月30日余额为人民币1,765,700,638.93 元,较2014年12月31日余额增加 47.97%,主要原因:本期本公司待抵扣的增值税进项税增加。
11.短期借款2015年9月30日余额为人民币 1,477,499,230.00 元,较2014年12月31日余额减少42.00%,主要原因:本期本公司归还部分短期借款。
12.应付账款2015年9月30日余额为人民币9,000,761,194.79 元,较2014年12月31日余额增加57.13%,主要原因:本期本公司为满足订单交付需求的增长而导致的采购应付款增加。
13.预收款项2015年9月30日余额为人民币3,828,805,596.64 元,较2014年12月31日余额增加41.82%,主要原因:本期本公司按照合同条款收到的将于一年内交货的预收账款增加。
14.应付利息2015年9月30日的余额为人民币49,241,505.99 元,较2014年12月31日减少76.10%,主要原因:本期本公司支付了上年末计提的借款利息。
15.记作流动负债的应付债券2015年9月30日余额为人民币0.00元,较2014年12月31日余额减少100.00%,主要原因:本期本公司偿还了到期的公司债券。记作非流动负债的应付债券2015年9月30日余额为人民币2,299,798,452.66元,主要原因:本期本公司境外子公司发行了美元债券。
16.长期借款2015年9月30日余额为人民币8,605,564,311.47元,较2014年12月31日余额增加42.88%,主要原因:本期本公司风电场项目开发借款增加。
17.长期应付款2015年9月30日余额为人民币883,369,600.82元,较2014年12月31日余额增加32.83%,主要原因:本期本公司应付的未到期的质保金增加。
18.营业收入本期为人民币18,544,341,633.40 元,较上年同期增加74.61%,主要原因:本期本公司风机销售量和风电场发电收入较去年同期增加。
19.营业成本本期为人民币13,360,951,370.32元,较去年同期增加77.49%,主要原因:本期本公司整机销量增加。
20.营业税金及附加本期为人民币77,897,672.77元, 较上年同期增加156.17%,主要原因:本期本公司营业税金及附加的计税基础增加。
21.销售费用本期为人民币1,452,811,164.05 元,较上年同期增加46.95%,主要原因:本期本公司销售量增加,相应产品质量保证金增加。
22.管理费用本期为人民币1,055,582,860.48 元,较上年同期增加35.01%,主要原因:本期本公司员工人数较去年同期增加以及加大研发投入。
23.资产减值损失本期为人民币102,751,815.84 元,较上年同期增加136.18%,主要原因:本期本公司逾期应收账款计提的减值准备增加。
24.公允价值变动收益本期为人民币8,947,417.52 元,较去年同期增加144.56%,主要原因:本期本公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的公允价值上涨。
25.投资收益本期为人民币195,542,636.83元,较上年同期减少59.99%,主要原因:本公司去年同期转让所属子公司的部分资产和负债产生的收益。
26.营业外收入本期为人民币117,876,158.87 元,较上年同期增加93.20%,主要原因:本期本公司取得政新疆金风科技股份有限公府补助增加。
27.营业外支出本期为人民币21,384,416.43 元,较上年同期增加238.54%,主要原因:本期本公司材料报废损失增加。
28.所得税费用本期为人民币289,752,657.40元,较上年同期增加70.50%,主要原因:本期本公司销售业绩增加,税前利润增加。
29.经营活动现金流量净流入额为人民币1,906,768,189.72元,较上年同期增加3,470.44%,主要原因:本期本公司销售回款增加。
30.投资活动现金流量净支出额为人民币4,810,358,798.63 元,较上年同期增加668.68%,主要原因:本期本公司风电场建设投入增加。
31.筹资活动产生的现金流量净支出额为人民币490,175,442.75 元,较上年同期增加112.17%,主要原因:本期本公司偿还债务增加。
(2)公司订单情况
截止2015年9月30日,公司待执行订单总量为7,327.5MW,分别为750kW机组6MW,1.5MW机组 4,524MW,2.0MW机组1,214MW,2.5MW机组1,442.5MW,3.0MW机组141MW。
除此之外,公司中标未签订单3,993MW,包括1.5MW机组2,244MW,2.0MW机组1,064MW,2.5MW 机组685MW;在手订单共计11,320.5MW。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
三、对2015年度经营业绩的预计
(温馨提示:近日将逐一披露风电上市企业的第三季度报,敬请关注北极星风力发电网)