（一）2013年发展概况
2013年公司紧抓中原经济区和航空港区建设机遇，以战略为指引，按照“一个文化根基、两大机制建设、三大管理体系、四大经营领域”的经营理念，积极努力、奋力拼搏，强化班子和队伍建设、加强党风廉政建设，健全公司组织管理体系，各项业务持续发展，全面完成了各项目标任务。
1、生产经营稳步提升污水处理经营稳定。全年污水处理总量达到1.88亿立方，较去年增加1000万立方。公司所属的王新庄水务分公司全年处理水量1.71亿立方，较去年增加200多万立方；产业链延伸效果继续加强，沼气输送量达到338万立方，同比增加10万立方，中水输送量大幅增长，全年中水输送量达1992万吨，同比增加1134万吨。登封水务公司持续保持稳定运行和达标排放，全年处理水量837万立方。上街水务公司全年实现生产稳定运行、出水达标排放，处理水量712万立方。开封水务公司作为公司第一个工业污水项目，全年处理水量195万立方。
供热单位经营业绩大幅提升。供热面积达到860万平方米，较去年增加21万平方米。公司出台集中供热管理办法，对内规范供热管理，对外梳理供热行业规范，全面规范供热管理与服务。供热钱准备充分，应急预案演练、自控系统建设、收费系统优化、舆论宣传、媒体交流等工作扎实有效。供热调控管控能力加强，公司所属的西区供热分公司进一步加大老旧管网及设施改造，继续推进供热计量改造，采取统一供热参数、对用户进行分类、强化测温等措施对管网调控，使各热力站均衡供暖，保证总体供热运行稳定；新密热力、登封热力公司继续推进混水供热技术、实施IC卡锁闭阀控制，供热管控能力不断提升。供热稽查工作全面、深入，对供热单位的热用户进行全面普查并对重点单位、重点小区进行入户排查，共追缴违规用热费用75万元。
安全生产常抓不懈。进一步落实一岗双责，紧紧围绕安全生产年度责任目标，完善各项安全生产管理制度，开展隐患排查治理行动，开展各种安全生产培训和演练，全面完成了安全生产各项工作，全年无安全事故发生。
2、资产经营见成效
公司投资的临颍水务、伊川水务、港区水务、登封新区污水处理项目，工程建设陆续完成并投入试运营。港区污水处理项目2013年继续被列入省重点项目，已与当地政府签订特许经营协议并通水调试；临颍污水处理项目已与当地政府签署特许经营协议，并通水试运营；伊川污水处理项目已正式运营，实现达标排放；登封新区污水处理项目已进入通水调试阶段。
投资项目积极利用国家政策争取中央补贴资金工作取得突出成绩，港区污水处理项目已成功争取中央补贴资金10127万元和国家环保专项补贴资金1566万元，对提高项目投资收益、缩短项目投资回收期、降低财务费用、提升公司经营业绩起到了突出作用。
3、人力资本经营持续提升
人力资本经营围绕“总量控制、优化结构、提高效率”的指导思想，紧抓“两控一改”工作重点，介理配置人员，均衡内部人力及薪酬资源，优化人力资源数量、质量和成本结构，人力资本经营持续提升。通过内部讲师、师带徒、职业技能鉴定等多种形式的培训、学习，公司员工技能及素质水平都得到较大提高。全年开展一级培训9次，培训员工413人次，内部讲师授课9次，培训人数190人次。落实薪酬制度和用人制度改革，共组织6次竞聘上岗工作，内部选拔出近20名优秀的各级管理十部，调动了内部员工爱岗敬业、提高工作绩效的热情和积极性。
4、强化财务垂自管理
健全公司财务管理机制，发挥集团财务统筹管控职能，实现公司财务一体化管理，切实做到资金统一管理。加强子公司使用资金管理，对子公司使用资金进行介理调配，提高资金使用率。完善集团财务预算管理体系，加强预算执行过程控制，年度预算得到了较高质量的执行与控制，提升了预算的科学性和严肃性。
5、物资管理体系逐步完善
物资集中管理体系逐步建立和完善，较好的保证了项目建设介规有序开展和生产经营有效保障。围绕集中采购，强调物美价廉;围绕监督审核，强调服务一线；围绕物资管控，强调降低库存。全年组织完成了18项招标工作，中标金额3.17亿元；全年签订审核物资采购介同79份，物资采购金额共计5817万元。
（二）主营业务分析
1、概述
公司主营业务为城市集中供热和污水处理，截Ih2013年12月31日，公司资产总额185244.53万元，较去年同期上升29.52070；股东权益84435.03万元，较去年同期上升8.67070。本期实现营业收入49037.05万元，较去年同期上升16.71070；实现利润总额7209.80万元，较去年同期上升20.68070；实现净利润5989.68万元，较去年同期下降40.830700净利润较去年下降的主要原因是由于去年同期母公司享受污水处理行业所得税三免三减半税收优惠政策(最后一年)，所得税减半计提，而本期已不再享受此优惠政策，而母公司在2012年4月获得郑州市地税局一次性返还以前年度已交所得税4661万元，冲减当期所得税费用，使所得税费用同比增幅较大，从而导致净利润同比大幅下降。
2.主营业务构成情况
（三）核心竞争力分析
1、公司根据行业规定，取得了国家环保部颁发的环境污染治理设施运营资质证书(甲级生活污水)、河南省发展改革委员会颁发的河南省资源综合利用认定证书。王新庄水务分公司自运营以来，在2004年中国市政工程协会举办的评比中，获得“全国十佳污水处理厂”荣誉称号，在2008年中国城镇供水排水协会举办的评比中，以40万吨以上大型污水处理厂总分第一名的成绩被授子“全国十佳污水处理厂”荣誉称号，连续l一年取得河南省城镇污水处理运营先进单位，其消化系统及沼气利用项目在国内同行业处于领先水平，获全国“2011年度污泥处置十大使用技术案例推荐”的荣誉称号。
2、加强内部控制制度建设，各项规章制度齐全，使各生产环节做到了有规可依、有章可循。公司所属的王新庄水务分公司于2012年9月通过摩迪国际认证有限公司审核，取得ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18000职业健康安全管理体系证书。
3、加大新技术的创新和研发力度，延伸产业链。2013年公司中水回用量为1993万吨，沼气输送量为338万立方；污水处理项目的HV-TURBO单级高速离心鼓风机和福乐伟离心脱水机属于行业内技术领先设备，公司在维修维护方而通过不断摸索，逐步实现部分配件的国产化替代，大大缩减了维修费用，提升了公司在行业内的竞争力。
（四）公司未来发展的展望
1、污水处理行业
环境产业是国家政策重点倾向的新兴战略性支柱产业之一，国家明确指出将大力发展环保产业，重点促进城镇污水、垃圾处理等领域的专业化、社会化、市场化进程，我国污水处理行业正在快速增长，污水处理总量逐年增加，城镇污水处理率不断提高。但目前国内污水处理行业仍处于发展的初级阶段，一方而，我国的污水处理能力尚跟不上用水规模的迅速扩张，
管网、污泥处置配套设施建设严重滞后;另一方而，我国的污水处理率与发达国家相比，还存在着明显的差距，且处理设施的负荷率低。全国各地区的污水处理水平也很不平衡。
目前我国污水处理行业竞争格局已经基本形成。国内水务企业已进入资本竞争和品牌竞争时代，具有资本、技术和品牌优势的领先企业将通过兼并重组迅速发展壮大；资本实力小、融资能力差、技术管理水平低、市场拓展能力差的小型企业将较难生存；中小型企业竞争者主要立足于本地，随着政策指引，发挥本区域内的优势，进一步挖掘潜力，创造出更大的经济
效应；大型水务集团主要通过兼并重组本地和外地的企业提高自身竞争力。
污水处理行业发展的目标是企业化、市场化和产业化。从国外的发展形势来看，城市污水处理设施建设及运营管理总体目标和方向是政府继续加强宏观调控机制，引导并鼓励多元化的融资方式，加大投入，加快污水处理等基础设施的建设。同时，发挥市场激励作用，利用经济手段，引入竞争机制，打破政府垄断经营管理的局而，实现城市污水处理设施运营管理的企业化、市场化和产业化发展。污泥业务、污水处理厂升级改造、再生水利用等领域的市场发展，将给行业发展提供巨大的空间，如果可以依托专有工艺技术不断的进行产业链高附加值环节的延伸，不仅可以巩固市场地位，还能提升企业的盈利水平。
2、集中供热行业
我国幅员辽阔、人日众多，虽然经过多年的快速发展，但是集中供热覆盖率仍处于较低水平。目前仅在北方各省的主要城镇建有集中供热系统，南方城镇和我国广大的农村地区则基本没有集中供暖设施，仅能依靠天然气炉、空调等方式取暖。
就河南省来说，城市集中供热普及率偏低，主要集中在地级市个别经济发展状况相对良好的县市。2010年底，河南省出台的2011-2013年三年专项行动规划中，明确黄河以北城市县实现集中供热，并鼓励黄河以南有条件的城市实施集中供热。根据《郑州市都市区建设五年提升计划》到2018年，新建、改造供热管网600公里，新增供热能力12000万平方米，民用集中供热普及率达到40%以上。集中供热行业有非常广阔的发展前景。
目前，供热行业正处于体制改革、设备更新、技术进步阶段，市政公用行业的市场化进程加快，外资、民营等多种经济成分已进入供热市场，供热市场的竞争日益激烈。
采用节能新技术、新方法和新能源，和环保相结合，实现产能最大化；实现分户调节和热量计量收费，对住宅集中供暖系统进行技术改造，逐步建立健全“谁用热，谁缴费”的热费制度，实现供热的商品化和货币化，推行“用多少热，缴多少费”的热费计量方式，服务于民生，服务于大众。
3、公司发展的优势
（1）国家政策加强引导扶持。国家主席习近平提出实施“碧水蓝天”工程，让生态环境越来越好，努力建设美丽中国。环保产业是目前政策重点倾向的新兴战略性支柱产业之一，2013年颁布的《国务院关于加强城市基础设施建设的意见》明确以设施建设和运行保障为主线，加快形成“厂网并举、泥水并重、再生利用”的建设格局。国家将鼓励和引导环保企业从单一业务环节向成为现代化环境综介服务公司转型，发展现代环保产业体系、提高产业核心竞争力、提升产业运营水平，将成为环保产业发展的核心方向。
（2）水务行业市场发展空间广阔。国家“十二五”规划纲要提出了“绿色发展，建设资源节约型、环境友好型社会”的要求，环保产业投资额逐年上升，其中，水价提升、管网建设、提标改造和再生水利用都将成为水务领域可期待的增长动力。
（3）供热体制改革。国家发改委、建设部等部委明确提出了供热体制改革要“实行用热商品化、货币化”的指导思想，为供热体制改革奠定坚实的基础。把热由福利变为商品，把暗补变成明补；制定热计量收费制度，使热计量收费能够平稳和顺利地实现制定标准供用热介同。实现规范供热这一商品交易双方的行为和权力义务、保障双方的利益、实现相对的公平交易。
（五）公司发展战略
立足中原腹地，而向全国市场。把握中原经济区建设的战略机遇，眼光向外，全力开拓外部市场，实现公司规模的不断扩张。围绕两大主业，创新发展方式。立足主业，小断创新发展方式，实现公司业务的横向和纵向发展。发挥资源优势，打造特色品牌。发挥公司的核心竞争力，走市场化、专业化、品牌化的道路，把中原环保打造成为具有特色的专业化明星企业。
（六）经营计划
围绕总目标，公司确定2014年八项重点工作：一是围绕公司两大主业，积极开拓市场，寻找新项目；二是继续做好资本运营工作，加大资金回收力度；三是上街水务和港区水务公司中央补贴资金到账；四是开封同生水务和新运营水务经营单位保证达标稳定运营，取得良好经营业绩；五是供热单位持续提升业绩水平，完成新建供热管网敷设工程；六是港区水务、伊川水务、漯河水务、登封新区水务项目完成所有工程续建、竣工验收和审计决算，实现完美收关；七是深入推进公司机制建设，推进业绩与薪酬总额和干部使用挂钩；八是加强规范管理，形成规范管理的企业文化。
（七）可能面对的风险
1、政策风险
公司两大主业具有公益性和投资周期长的特征，鉴于国家经济增长具有周期性变化，且各地具体情况存在差异，水价调整的时间与力度也具有一定的不确定性，致使水务投资而临较大的政策风险，受到来自法律、政策、地方规定等多重制约。
应对措施：环保是国家重点支持的基础产业，公司将密切关注国家宏观经济政策的变化，充分利用国家给子的各项优惠政策，加强对市场和产业政策信息的采集和研究分析，通过调整内部业务结构，提高管理人员的科学决策水平，增强公司的应变能力和抵御政策性风险的能力。
2、成本风险
人工成本、电费、材料费等费用的逐渐上升，在一定程度上压缩了公司的盈利空间。随着国家供水水质新标准的发布，以及对环保质量及相关要求的日益提高，对公司的污水处理设施也提出了更高的要求。供热企业存在利润低，设备老化，技术落后，管理水平低等问题，造成企业运行费用高。
应对措施：公司各单位要充分挖掘潜力，加强节能降耗和成本管理，并积极进行必要的设施工艺改造和技术提升。
3、技术风险
国家对出水排放标准的提高，对污水处理公司污水处理技术提出了更高的要求。目前我国污水处理行业自主技术水平很低，研发投入很低，企业很少会将资金投入到技术研发上，基本上都是照搬国外技术，高端设备也主要从国外进日，这对于我国污水处理行业的长远发展有着很大小利影响，存在一定的技术风险。
应对措施：公司应加大在技术研发方而的投资，提高自主研发水平，学习国外先进技术，并结介公司实际需要，适度引进国外先进技术和设备。
