浙江开尔新材料股份有限公司 2013 年半年度报告摘要
1、重要提示
(1)本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,半年度报告全文刊载于巨潮资讯网等中国证监会指定网站。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
(2)董事、监事、高级管理人员异议声明董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性表示无异议。
(3)所有董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。
(4)董事会审议的报告期内的半年度利润分配预案或公积金转增股本预案□ 适用 √ 不适用
(5)公司负责人邢翰学、主管会计工作负责人程志勇及会计机构负责人(会计主管人员)徐春花声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
(6)半年度报告是否经过审计□ 是 √ 否
(7)公司简介
2、主要财务会计数据和股东变化
(1)主要财务会计数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
非经常性损益的项目及金额√ 适用 □ 不适用
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用
(2)前10 名股东持股情况表
(3)控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用
实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用
3、管理层讨论与分析
(1)报告期经营情况简介 报告期内，公司在董事会的带领下，围绕公司未来发展战略规划，坚持“国际一流搪瓷供 应商”的发展目标，依托公司的技术领先优势、产品质量优势、营销推广和销售渠道优势及规 模优势，立足主营业务，实行全方位的市场发展战略。持续拓展和延伸内立面装饰搪瓷材料 (主要应用于地铁、隧道等地下空间内立面装饰)、工业保护搪瓷材料(主要应用于电厂脱硫脱硝节能环保设施建设)及高端商务楼宇建筑外立面装饰幕墙材料等三大业务，积极推进 产品结构调整，打破单一产品结构格局，巩固多元化产品结构模式。
报告期内公司实现营业收入11,193.87万元，比上年同期增加69.75%;实现营业利润 2,041.48万元，比上年同期增加27.67%;归属于上市公司股东的净利润1,857.53万元，比上年 同期增加12.74%。上述业绩指标上升主要系受益于国家强制脱硫脱硝政策利好影响及脱硝市 场开拓的不断深入与加强，工业保护搪瓷材料销售额较去年同期大幅上升;立面装饰搪瓷材 料业务也有所回暖所致。
回望报告期，公司传统业务保持良好的发展趋势，工业保护搪瓷材料业务拓展再创新高， 外立面建筑幕墙材料业务拓展渐入佳境，公司对下半年经营业绩充满信心。同时将继续严格 执行董事会制定的经营计划，认真落实工作，扎实稳步做好每项工作，为全体股东带来更持 久、稳定、丰厚的回报，实现公司价值最大化、股东利益最大化的愿景。
①公司2013年上半年财务状况分析
A.营业收入、营业利润、净利润变动原因分析 单位：万元
B.主要费用情况及变动原因分析 单位：万元
C.公司现金流量情况及变动原因分析 单位：万元
D.主要财务指标变动分析
②三大类业务市场拓展顺利
报告期内，公司受益于国家新城镇化与绿色节能建筑的倡导、城市轨道交通建设加速、 市场招投标节奏逐步加快等因素带来的机遇，扭转了去年受基建停工影响的地铁、隧道市政 工程建设项目进度低于预期，导致公司业绩受到较大影响的局面，内立面装饰搪瓷材料市场 持续回暖，凭借核心竞争优势，公司订单量持续上升，该业务经营业绩逐步回升。
报告期内，工业保护搪瓷材料销售额继续保持迅猛发展，实现营业收入6,443.91万元，较去年同期上升了310.31%;报告期内工业保护产品订单量保持良好增长态势，市场拓展顺利， 市场占有率稳步提升。此外，募投项目 “年产10000吨搪瓷波纹板传热元件专用生产线建造项目”，2013年3月底如期投产，并处于满产状态，为快速增长的市场订单提供产能保障。公司未来将根据市场订单情况适时扩大工业保护搪瓷材料的产能。
2012年底，外立面建筑装饰搪瓷幕墙材料业务在国内实现了历史性突破——杭州康恩贝生物科技产业发展基地工程(以下简称“康恩贝幕墙项目”)，成功实现了公司对未来经营规 划和国内市场布局，报告期内，公司新增承接的建筑幕墙类项目主要有：珀斯儿童医院搪瓷 钢板、人民日报社报刊综合业务楼搪瓷百叶项目等;以上项目的成功实施实现了公司产品从 市政工程领域向高端商业地产工程领域的延伸，实现了公司建筑幕墙业务在国内市场的重大突破。
③公司继续深化技术创新工作
报告期内，公司深化技术创新，增强核心竞争力，继续深化技术创新工作。公司完成了 浙江省重大科技攻关项目“新型功能性保温隔热搪瓷板”、金华市重点项目“耐特高温纳米搪瓷浙江开尔新材料股份有限公司 2013 年半年度报告摘要 7 钢板”、金华市经信委技改项目“数码喷绘文化艺术搪瓷板”、省级高新产品“节能搪瓷幕墙板” 等项目。公司强化了知识产权管理，截至2013年6月30日，公司已拥有4项发明专利，24项实 用新型专利;已受理专利5项。新申请发明专利3项，实用新型专利3项，巩固了公司产品的技术优势，提高了公司的核心竞争力。
④加快募投项目实施进度
上市以来公司主营业务发展迅猛，产品市场空间持续升级，产能急需扩张;现有厂区地 域限制;新产品绿色建筑搪瓷幕墙材料进入成长期;新实施地点环境良好且区位优势明显等 因素影响，公司根据长期发展战略的需要，进一步优化公司的经营布局，提升公司的经营效 率考虑，加快募集资金投资项目投资进度。
2013年5月30日，公司召开第一届董事会第二十八次会议及第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目“企业技术研发中心建设项目”变更实施地点及调整实施 进度的议案》及《关于募集资金投资项目“新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目”变更实 施地点、实施方式及调整投资金额的议案》，决定对募集资金项目“企业技术研发中心建设项 目”、“新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目”实施地点的进行变更，由现有厂区变更至金华市金义都市新区高新产业园区西区地块，上述有关议案已提交股东大会审议通过，有关本 次变更相关详细情况请参见本节“二、投资状况分析”之募集资金使用情况。
本次变更后，公司将继续明确从相对单一产品向多类型产品企业发展的方向，形成以立 面装饰、工业保护和搪瓷建筑绿色建筑幕墙共同发展的格局，未来公司业务层次逐步增多，产品呈现多样化和高层次化的趋势，新厂区良好的环境将为公司开发新产品、研究新工艺、创造新技术提供良好保障。此外，新实施地点环境优越、交通便利、各项基础设施齐全，有助于公司更好地引进技术、吸收和留住人才;有利于公司对各投资项目的集中管理、降低运营成本;有利于公司进一步打造产业基地，最终实现公司的发展战略目标。
⑤充分发挥财务管理功能，促进企业经营效益提升
逐步完善公司日常资金使用、管理、报销等制度，持续完善预算管理体系，紧紧围绕成 本控制，实施降本增效措施，加强节约制度的建设和考核，努力使可控性费用成本持续下降，提升公司利润空间。
⑥改进提升产品和工作质量，优化业务模式
报告期内公司持续完善质量管理体系各类文件，并严格履行规定，保证产品质量目标和浙江开尔新材料股份有限公司 2013 年半年度报告摘要服务质量目标的圆满实现。报告期内公司设立制度委会会，大力开展“领导有情、管理无情、制度绝情”活动，保障各项规章制度执行力度，打造开尔优质品牌。
⑦推动信息化系统工作，促进效率提升
报告期内信息化工作获得实质性进展，ERP物流系统运行有条不紊地开展，着重提高数 据处理和管理能力，有效提升生产效率，促进提高各业务的规范性。同时结合应用实际情况 给予持续改进和优化，以满足公司正常生产经营需要。
⑧开发利用现代人力资源管理体系，建设高素质员工队伍
报告期内，公司优化中高层人员结构，完善任职资格管理体系、职业发展通道体系和绩 效考核体系。同时，公司着力培养一批年轻的复合型人才，为员工提供发展平台，使其从公 司能获得安全感、归属感和职业成就感，为公司的长期持续发展奠定良好的人才基础。
(2)报告期公司主营业务是否存在重大变化 □ 是 √ 否
(3)报告期公司主营业务的构成 单位：元
(4)是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □ 是 √ 否
(5)报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明
4、涉及财务报告的相关事项
(1)与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明不适用
(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 不适用
(3)合并报表范围发生变更说明 不适用
(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用 浙江开尔新材料股份有限公司
法定代表人：邢翰学
二〇一三年七月二十九日
