截至8月11日,检修分公司财务管控系统、ERP上线运行整整2个月,实现了对所属单位实施集约化财务管理“一本账”,扎实推进财务集约化工作进程,为进一步提升财务集约化管理水平提供保障。
公司成立以来,通过集约化管理模式,不断完善财务“一本账”信息化管理平台,建立起“凭证集中审核”和“资金集中支付”双重防火墙,全面应用线上资产调拨流程办理移交,资产设备对应率始终保持100%。
第一重防火墙——凭证集中审核
该公司对所属单位财务凭证及附件进行集中审核,进一步规范了企业经济事项和经营管理,通过资金集中管控,提高了资金使用和周转效率,搭建了资金风险防控和经营风险防控的又一道防火墙,最大限度减少了资金沉淀,有效降低了区域内综合资金成本,为防风险、保安全,促进企业科学持续发展提供了坚强的财务保障。
第二重防火墙——资金集中支付
经统一业务流程,不断规范会计基础工作,该公司现已实现在全省范围内利用信息化的现代管理平台实施集中支付,有效解决了信息化系统应用中的共性问题,有效促进了财务工作监控常态化、日常化,有效防控了资金安全风险,确保资金在既定轨迹安全运行。
下一步,该公司将细化财务集约化业务流程和管理,推进财务管理职能向决策支持型、价值管理型转变,不断增强公司层面的财务管理能力、资本集中运作能力和预算集中调控能力,促进财务集约化管理深入应用和常态运行,提升财务资产管控能力。