6月底,中国电力财务有限公司资金调度中心正式运行,国家电网公司内部“资金高速路”初步形成,公司的资金调度、监控和备付管理职能将进一步强化。
目前,公司所有成员单位都在中国电财开立资金账户,进行资金存放和支付。中国电财成为公司“资金池”。中国电财资金调度中心的成立,完善了“资金池”资金高效流动的调度体系,形成了包括实时监测、指标预警、计划控制、行情监测、多维智能分析的资金监测分析体系,将推动公司资金集中管理的深化。
中国电财依托资金调度中心和已投入使用的资金结算系统,利用月、周、日多层次资金计划体系及扁平化的资金调度网络,打通了公司系统各单位间资金流动的通道,初步形成连通全公司系统的“资金高速路”。公司有关部门可以通过资金调度中心,实时监测“资金池”的银行存款、在途资金等关键变量,把握资金运行状态和规律。
资金调度中心的应用,可促进集团整体备付能力的提升。通过备付率、存贷比等关键指标体系,有关部门可掌握资金动向,实现备付情况预警,还可实时监测自动结算银行账户的资金余额变动情况,保障结算支付安全。通过对银行间市场利率及成交量的实时监测,有关部门可掌握货币市场资金行情,保障“资金池”与外部市场的融通渠道畅通,保障集团备付安全。
据了解,中国电财积极落实公司财务集约化深化应用要求,于近期提出在年内建成现代财务管理体系及公司资金服务体系。