重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司关于为重庆三峡水利电力投资有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称:本公司全资子公司重庆三峡水利电力投资有限公司(以下简称:电力投资公司)
● 本次担保数量: 5700 万元 累计为该公司担保数量:19293.64 万元
● 反担保方名称:电力投资公司、利川杨东河水电开发有限公司
反担保方式:电力投资公司和其全资子公司利川杨东河水电开发有限公司(以下简称:利川杨东河公司)以杨东河水电站工程项目为公司提供反担保,待杨东河电站建成并具备相关条件后,转为以杨东河水电站资产作抵押,以解除本公司为其提供的担保。
● 担保累计金额:48,066.64 万元
● 逾期担保累计额:0 万元
一、担保情况概述
公司于2012年11月28日以通讯方式召开第七届董事会第四次会议,以同意10票;反对:0票;弃权:0票审议通过了《关于重庆三峡水利电力投资有限公司向银行申请贷款并为其提供担保的议案》。鉴于公司第七届董事会第一次会议同意电力投资公司增加对杨东河水电站配套工程项目投资5700万元,会议决定:在公司股东大会批准增加5700万元杨东河水电站配套工程项目投资的前提下,以电力投资公司为承贷主体向银行申请5700万元贷款,其贷款专项用于杨东河水电站工程项目建设。同时,同意公司为电力投资公司贷款提供担保,电力投资公司和其全资子公司利川杨东河公司以杨东河水电站工程项目为公司提供反担保,待杨东河电站建成并具备相关条件后,转为以杨东河水电站资产作抵押,以解除本公司为其提供的担保)。
本事项尚需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
电力投资公司注册地点:重庆市江北区桥北苑17号青海苑E组负一层,法定代表人:叶建桥,该公司主营电力项目开发、利用企业资金对外进行投资等。
截止 2011 年 12 月 31 日,该公司经审计后资产总额 53446.20 万元,负债17446.20 万元,净资产为 36000 万元, 此时,因杨东河电站未投产发电,净利润为 0 万元;截止 2012 年 10 月 31 日,该公司未经审计后资产总额 61158.52 万元,负债 19293.64 万元,净资产为 41864.88 万元, 净利润为 2194.42 万元。
电力投资公司不是本公司的直接或间接持有人或本公司持有人的关联方、控股子公司和附属企业。
三、担保协议的主要内容
因本次担保事宜,需提交公司相关股东会议审议批准,故《担保协议》尚未签署。
为增加本公司为电力投资公司贷款担保的安全性,电力投资公司与利川杨东河公司以杨东河水电站工程项目为公司提供了反担保。
四、董事会及独立董事意见
公司董事会一致同意本次担保(详见本公告一、担保情况概述)。
就本次担保事项,公司独立董事刘星、王晓林、李晓、许涛发表了如下的独立意见:
公司为电力投资公司 5700 万元贷款提供担保有利于公司电力主业的发展,根据该公司投资建设的杨东河水电工程项目的运行情况分析,我们认为其能够按期偿还债务。同时,为有效防范本公司的担保风险,电力投资公司和其全资子公司利川杨东河公司以杨东河水电工程项目为公司担保提供了反担保,能够保障本公司的利益,我们一致同意公司为电力投资公司上述贷款提供担保。
五、截止本公告发布之日,本公司无逾期担保,担保总额为 48,066.64 万元,担保总额占最近一期母公司经审计净资产的 45.54%。六、备查文件目录1、经与会董事签字生效的董事会决议;2、独立董事意见。
特此公告
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
董事会
二 0 一二年十一月二十九日
